1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。
2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù)，做到帳實相符。
3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。
4、工作人員領(lǐng)用現(xiàn)金、支票均需主管領(lǐng)導(dǎo)批示，簽字方可生效，購物發(fā)票必需有經(jīng)手人、驗收人以及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷。
5、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。
6、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。
7、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。
8、兼任幼兒園收費(fèi)專管員，負(fù)責(zé)并監(jiān)督幼兒園按上級規(guī)定收費(fèi)。
9、做好工資、獎金、津貼、加班費(fèi)等的發(fā)放工作。
10、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。
11、協(xié)助園長做好幼兒園接待等各項工作。
