一、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要,向有關人員詢問調(diào)查了解,結(jié)合實際庫存情況,按月編制進貨(料)采購計劃(一式三份),經(jīng)財會部門簽署意見,報主管經(jīng)理審批后,一份保管員留底,一份交財務部門準備資金,一份交采購員按計劃采購。
二、采購員按計劃采購的實物,填寫入庫單,(一式三份)交保管員簽字驗收后,一份采購員留存,一份交財會記帳,一份為保管員登記實物保管帳的依據(jù)。
三、保管人員驗收實物,必須親自過目,物品名稱規(guī)格一定要核對無誤,數(shù)量一定要清點(包括點數(shù)、稱斤、計量等)精確,對不符合規(guī)格質(zhì)量低劣的物品,不得驗收入庫,遇有爭議提交有關部門研究處理。
四、生產(chǎn)經(jīng)營部門按計劃領用的物品,必須先填寫領料單(一式三份),內(nèi)容(領料單位、領料人、數(shù)量等)必須清楚、完整和準確無誤。
五、倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生,物品堆放合理,發(fā)料采用先進先出、后進后出的原則。對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管,保證做到不沒爛,嚴防失火、爆炸、失盜等事故的發(fā)生。
六、保管員對所保管的物品,平時做到勤抽查,勤核對,保證做到帳物相符,帳帳相符。如有盤盈盤虧,要提出書面材料,說明原因,屬于正常耗損,經(jīng)主管經(jīng)理批準轉(zhuǎn)財會部門核銷出帳。屬于非正常虧損,追究保管人員責任。
七、倉庫是財物重地,非保管人員不得隨意進出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。
八、保管人員要堅守崗位,在規(guī)定的工作時間內(nèi)不得擅離職守,做到供應及時。