學校財務(wù)要確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。下面思而學教育網(wǎng)為大家整理了中心校小金庫自查自糾報告，歡迎閱讀參考!
中心校小金庫自查自糾報告一
根據(jù)《xx省教育廳關(guān)于印發(fā)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理實施方案的通知》(皖教財[2014]10號)和省教育廳嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署和要求，近期我校開展了嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理自查自糾�，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、自查開展情況
接到省教育廳專項治理文件后，為確保本次專項治理工作順利進行，8月16日，我校召開了專項治理自查自糾工作會議。校長、黨委副書記施光躍同志主持了會議，學校辦公室、紀委、監(jiān)察審計處、財務(wù)處、總務(wù)處等部門負責人參加會議。會上，集中學習了中央、省有關(guān)文件的精神，確定在全校范圍內(nèi)對文件涉及的七個方面專項治理內(nèi)容進行徹底清查。會后，成立了以施光躍校長為組長的蚌埠學院嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理小組，制定了具體的實施方案。
隨后，校級和二級單位嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理自查自糾工作全面啟動。各二級單位采取傳達學習省教育廳、學校的相關(guān)文件、召開嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理自查自糾工作會議、對照檢查、填報相關(guān)報表和上報自查結(jié)果總結(jié)材料等方式認真組織開展了自查自糾工作。學校嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組有重點地進行了督察和指導(dǎo)。
二、自查自糾情況
8月23日，全校自查自糾結(jié)束，經(jīng)過對校級和二級單位嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理自查自糾，現(xiàn)在已查清。
(一)預(yù)算收入管理情況
我校自2012年納入省財政管理以來，按照綜合預(yù)算的要求，我校經(jīng)物價部門批準取得的所有非稅收入(含行政事業(yè)性收費、國有資產(chǎn)(資源)有償使用收入和處置等)全部及時足額上繳省財政專戶，沒有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會、培訓中心、服務(wù)中心等單位使用等問題;嚴格執(zhí)行省物價局、財政廳等相關(guān)收費文件，收取的各收費項目均符合物價部門文件的規(guī)定，沒有各種形式的亂收費、亂罰款、亂攤派問題。
(二)預(yù)算支出管理情況
1、對預(yù)算支出管理的監(jiān)督檢查。遵循先有預(yù)算、后有支出的原則。經(jīng)查，我校所有支出全部納入預(yù)算管理，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題;沒有違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標準超范圍發(fā)放津、補貼問題;自2012年推廣使用公務(wù)卡以來，教職工對公務(wù)卡使用由一個陌生到熟悉的過程，目前公務(wù)卡使用正常。
2、對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督檢查。因公出國(境)情況：2013年因公出國(境)支出8.02萬元，1-6月支出0萬元。2013年因公出國為省教育廳組織，省外辦批準。沒有公用經(jīng)費列支與部門工作無關(guān)的出入境考察培訓費用;沒有違規(guī)擴大出國經(jīng)費開支范圍，擅自提高出國經(jīng)費開支標準和虛報出國團組級別、人數(shù)等套取出國經(jīng)費，擅自增加出訪國家、地區(qū)及城市;沒有用專項經(jīng)費列支不符合資金使用方向及預(yù)算外安排的出國(境)費用;沒有接收或變相接收企事業(yè)單位資助攤派和轉(zhuǎn)嫁出國(境)費用;沒有用公款報銷持因私證件出國(境)的費用;沒有向下屬單位轉(zhuǎn)移攤派支出因公出國(境)的費用。公務(wù)車輛購置及運行情況：2013年公務(wù)車輛購置及運行支出161.17萬元，1-6月支出55.48萬元。在公務(wù)車輛管理上，我校實行公務(wù)車輛運行單列記賬，定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢制度。在公務(wù)車輛使用上，實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度，制定并嚴格執(zhí)行《蚌埠學院公務(wù)車輛使用與管理辦法》，規(guī)范公車派遣和使用。沒有未經(jīng)審批和超編制、超標準購車現(xiàn)象，沒有超標準配備公務(wù)車和豪華裝飾公務(wù)車行為，沒有運行經(jīng)費超標準定額現(xiàn)象，沒有公車入私戶和公車私用現(xiàn)象，沒有長期借用、占用下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費等問題。公務(wù)接待經(jīng)費：2013年公務(wù)接待支出135.09萬元，1-6月支出10.58萬元。按中央“八項規(guī)定”和省委省政府“三十條規(guī)定”的要求，我校制定了《蚌埠學院公務(wù)接待實施方案》，公務(wù)接待嚴格執(zhí)行申報會簽制度，嚴格規(guī)定接待經(jīng)費審批權(quán)限。沒有超預(yù)算、超規(guī)格、超標準接待現(xiàn)象，沒有新建、改擴建具有接待功能的樓堂館所，沒有公款互相吃請、公款高消費娛樂和公款贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產(chǎn)品等問題，沒有向其他單位攤派轉(zhuǎn)移接待費等問題。
3、對會議費和培訓費的監(jiān)督檢查。會議費：經(jīng)查，2013年我校會議費支出46.94萬元，1-6月支出8.91萬元。我校的會議費主要是教師參加學術(shù)會議而發(fā)生的會務(wù)費。沒有計劃外召開會議，以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費，虛報會議人數(shù)、天數(shù)等進行報銷，違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準，在非定點飯店或嚴禁召開會議的風景名勝區(qū)召開會議，違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關(guān)費用等問題。培訓費：經(jīng)查，我校2013年培訓費支出72.42萬元，1-6月支出19.75萬元。我校的培訓費主要是教師參加進修的費用和學歷進修給予教師的補助。沒有計劃外舉辦培訓班，超范圍和開支標準列支培訓費，虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓費，轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問題。沒有借會議、培訓之名組織會餐、安排宴請、公款旅游以及在會議費、培訓費中列支公務(wù)接待費等與會議、培訓無關(guān)的支出。
(三)政府采購管理情況
學校政府采購管理嚴格按照省教育廳、省財政廳關(guān)于貨物、工程和服務(wù)等政府采購的文件規(guī)定，認真履行政府采購程序。在政府采購之前已對資產(chǎn)配置進行了論證，編制了完整的采購預(yù)算，無違反政府采購程序“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購問題。
(四)資產(chǎn)管理情況
學校設(shè)立了資產(chǎn)管理職能部門，制定了資產(chǎn)管理制度，配備了專職和兼職資產(chǎn)管理人員，建立了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負責、責任到人的資產(chǎn)管理機制;資產(chǎn)處置、審批程序、處置方式、收入管理等工作，嚴格按照省教育廳、省財政廳的文件規(guī)定，開展學校資產(chǎn)處置工作，所有處置收入按要求及時上報省財政廳，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為，沒有違反有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責相適應(yīng)。資產(chǎn)配置中不存在的奢侈浪費等問題。
(五)財務(wù)會計管理情況
在財務(wù)工作過程中，我校嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我校實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)《高等學校會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。我校所有從事會計工作的人員都具備從業(yè)資格。
(六)財政票據(jù)管理情況
我校強化財政票據(jù)日常管理工作，不斷完善票據(jù)管理制度，管理水平逐年提高。一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定;二是按要求建立了票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷等信息，定期核對票據(jù)庫存數(shù)量。三是確定專人保管票據(jù)。不存在非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為，也沒有使用假發(fā)票行為。
(七)設(shè)立“小金庫”情況
我校在全校范圍內(nèi)開展了清理檢查“小金庫”專項工作。校內(nèi)各部門對違反國家財經(jīng)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)進行了自查。校級層面也進行了自查。自查面達到100%，確保了全面覆蓋、不遺不漏、客觀真實，目前未發(fā)現(xiàn)有存在“小金庫”的情況，沒有發(fā)現(xiàn)貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會議費、培訓費、合作辦學收費分成和出國(境)費用等設(shè)立“小金庫”問題。自查自糾工作結(jié)束后，各單位各部門參照填表說明按規(guī)定填報了《單位“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》和《關(guān)于“小金庫”清理檢查情況的承諾》。
下一步，我校嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作將進入重點檢查階段。
通過本次專項治理工作，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，也加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將在自查自糾的基礎(chǔ)上，進一步完善我校的財務(wù)管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，做到清理工作不留死角，反腐工作更上一層樓。
中心校小金庫自查自糾報告二
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[2013]《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識。
全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認真學習有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責任分工。
為了保障治理工作順利進行，我校成立 了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
學�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組 長：副組長：成 員：
舉報電話：
三、明確要求，重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是2012年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預(yù)算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
