個(gè)人小金庫(kù)自查自糾報(bào)告一
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展 “小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》文件精神，我部門(mén)認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、 健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了專(zhuān)門(mén)的治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。
二、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)
根據(jù)上級(jí)部門(mén)的要求，我部門(mén)迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展 “小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要認(rèn)/真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照試集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展 “小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，重點(diǎn)圍繞“五查五看”的重點(diǎn)，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1 、我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會(huì)計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2 、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有設(shè)帳外帳和“小金庫(kù)”的行為。
3 、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4 、清查結(jié)果在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
個(gè)人小金庫(kù)自查自糾報(bào)告二
按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的文件精神和中國(guó)節(jié)能實(shí)施方案的總體要求和部署，我公司高度重視，認(rèn)真組織，結(jié)合自身具體情況，在公司系統(tǒng)深入開(kāi)展了“小金庫(kù)”自查自糾專(zhuān)項(xiàng)治理工作�，F(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
(一)專(zhuān)項(xiàng)治理范圍。
本次專(zhuān)項(xiàng)治理工作涉及公司本部和所屬的7家全資、控股子公司，涵蓋全部表內(nèi)表外公司、賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn)，確保自查工作面達(dá)到100%。
(二)專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容。
本次專(zhuān)項(xiàng)治理工作深入貫徹了*紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署和國(guó)資委聯(lián)合印發(fā)的《國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施辦法》)和國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于開(kāi)展中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》的文件精神，嚴(yán)格按照中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司《關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》的內(nèi)容要求，重點(diǎn)對(duì)隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等方式形成的小金庫(kù)進(jìn)行排查。
二、自查自糾的做法
自2010年8月2日，公司按照《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》規(guī)定的專(zhuān)項(xiàng)治理工作步驟，在公司系統(tǒng)全面組織開(kāi)展自查自糾。
(一)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，提高對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的認(rèn)識(shí)。
專(zhuān)項(xiàng)治理工作開(kāi)展以來(lái)，公司多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作文件精神，把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓，要求公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措。要求各下屬公司認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。通過(guò)學(xué)習(xí)文件，進(jìn)一步強(qiáng)化了廣大職工遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)意識(shí)，切實(shí)提高了此次治理工作的針對(duì)性和實(shí)效性。
(二)加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，建立層層落實(shí)機(jī)制。
2010年8月12日，公司成立了以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)“小金庫(kù)”治理工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各職能部門(mén)完善相應(yīng)的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，明確工作分工，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，共同做好“小金庫(kù)”治理工作。按照“分級(jí)負(fù)責(zé)，分口把關(guān)”的原則，各下屬企業(yè)均成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)，主管副總經(jīng)理為副組長(zhǎng),財(cái)務(wù)、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、辦公室、倉(cāng)儲(chǔ)等各部門(mén)人員為組員的“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
這樣，公司系統(tǒng)建立起了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的“小金庫(kù)”治理工作責(zé)任制。
(三)與紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)監(jiān)督工作相結(jié)合，加大自查自糾工作力度。
公司遵循“統(tǒng)籌兼顧，整體推進(jìn)”的原則，把“小金庫(kù)”治理工作一方面與規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶(hù)監(jiān)管等工作相結(jié)合，另一方面與財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察等日常工作相結(jié)合，形成整體合力。2010年8月2日和24日，公司從財(cái)務(wù)部、企管部、綜合業(yè)務(wù)部和投資管理部抽調(diào)專(zhuān)人組成“小金庫(kù)”檢查小組，先后對(duì)公司、公司、公司“小金庫(kù)”自查自糾工作進(jìn)展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。
各下屬企業(yè)在自查中，采取查閱憑證、賬簿、相關(guān)資料、詢(xún)問(wèn)有關(guān)經(jīng)辦人員等方式，對(duì)今年和以前年度的所有財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。從業(yè)務(wù)收入、費(fèi)用支出等各種可能形成“小金庫(kù)”的資金來(lái)源入手，進(jìn)行了認(rèn)真的梳理和檢查，努力做到不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。
在特殊資金形成小金庫(kù)的排查方面，檢查小組重點(diǎn)對(duì)公會(huì)資金進(jìn)行了檢查。公司系統(tǒng)現(xiàn)有工會(huì)組織3個(gè)(公司本部、公司和公司)，各工會(huì)資金來(lái)源主要有兩方面，一是員工繳納的個(gè)人會(huì)費(fèi)，二是公司的行政撥交。資金主要用于工會(huì)組織的活動(dòng)、員工直系親屬喪葬費(fèi)用和員工傷病慰問(wèn)金。通過(guò)檢查，工會(huì)資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，公司特殊資金管理清晰，不存在管理隱患。
(四)建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，切實(shí)做好治理工作監(jiān)督檢查。
各公司專(zhuān)門(mén)設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
三、自查自糾的結(jié)果
公司本部及下屬子公司按照有關(guān)文件的要求，認(rèn)真地進(jìn)行了“小金庫(kù)”的自查、自糾工作。自查結(jié)果顯示，各公司財(cái)務(wù)管理均嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和公司收入，沒(méi)有設(shè)立賬外賬，未設(shè)立任何形式的“小金庫(kù)”，也不存在以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。按規(guī)定監(jiān)管使用的票據(jù)均由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，未發(fā)生坐支行為。
對(duì)自查和治理中發(fā)現(xiàn)的管理和制度上的問(wèn)題，各下屬公司深入剖析原因，制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，明確整改時(shí)限，確保整改到位。對(duì)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，各公司進(jìn)一步制定和完善了規(guī)章制度，堵塞了漏洞，加強(qiáng)了管理。
四、建立長(zhǎng)效機(jī)制，把“小金庫(kù)”治理將作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。 對(duì)于“小金庫(kù)”的治理工作，公司將作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作來(lái)抓。通過(guò)開(kāi)展此次自查自糾工作，公司系統(tǒng)進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入及資金的合規(guī)使用。
下一步，公司將在此次自查自糾的基礎(chǔ)上，做好三項(xiàng)工作，建立“小金庫(kù)”治理工作長(zhǎng)效機(jī)制。
一是要針對(duì)管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，深入剖析原因，制定和完善有關(guān)規(guī)章制度，建立健全預(yù)算公開(kāi)和財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,增強(qiáng)預(yù)算、財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制。
二是要加強(qiáng)管理，強(qiáng)化監(jiān)督，標(biāo)本兼治、糾建并舉，鞏固和深化此次治理工作的成果，逐步建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭上杜絕“小金庫(kù)”的產(chǎn)生。
三是要不斷強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，確保我公司平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。
