報銷即把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。下面是小編整理的2017報銷制度，歡迎大家閱讀!
2017報銷制度一
為提高會議效率，降低會議成本，特制定本制度。
一、標準
1、凡是建設行政主管部門召開，必須參加的各種會議，按照會議通知要求持有效單據(jù)報銷相關費用(食宿自理的按照參照出差旅費報銷標準報銷)。
2、其他形式的會議，事前經(jīng)審批，事后按規(guī)定流程批準后報銷。
二、崗位牽制
1、總經(jīng)理以下人員參加的會議由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理本人參加的會議由總裁審批。
2、財務負責審批會議申請、單據(jù)、會議報告。
三、證據(jù)鏈
1、會議通知：會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標準及清單。
2、會議情況：簽到記錄、會議記錄、影像資料(另行存盤管理)等。
3、資金支付憑證。
4、合規(guī)發(fā)票。
四、控制點
1、沒有規(guī)范的發(fā)票或收據(jù)的會議費不予報銷。
2、從嚴控制會議人數(shù)和天數(shù)，超標準或擴大范圍開支的會議費不予報銷。
3、未經(jīng)批準擅自參加的會議費不予報銷。
4、嚴禁以會議名義變相旅游、無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研。
5、禁止利用會議名義個人消費。
6、會議禮品須上交。
五、審批流程
1、會議申請
工程部內(nèi)勤(經(jīng)辦)→部門經(jīng)理(初審)→財務(復審)→總經(jīng)理(終審)
總經(jīng)理(經(jīng)辦)→財務(初審)→財務總監(jiān)(復審)→總裁(終審)
2、費用報銷
工程部內(nèi)勤(經(jīng)辦)→部門經(jīng)理(初審)→財務(復審)→總經(jīng)理(終審)
總經(jīng)理(經(jīng)辦)→財務(初審)→財務總監(jiān)(復審)→總裁(終審)
六、附則
1、本制度由財務中心解釋。
2、本制度總裁批準后生效。
2017報銷制度二
企業(yè)為了規(guī)范采購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價及經(jīng)營需求，需要制訂采購報銷制度及流程。
一、申購流程
1、申購部門根據(jù)部門需求，結合倉庫庫存數(shù)量填寫完整《物品采購申請單》。
2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經(jīng)理簽批。
3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購部進行采買。
4、采購人員根據(jù)申請單上的參考價合計金額到財務預借現(xiàn)金。
二、費用報銷的一般規(guī)定及流程
(1)、現(xiàn)金采購費用的報銷：財務部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報銷業(yè)務;
審批流程：部門經(jīng)理審核→財務出納票據(jù)審核→財務主管復核→總經(jīng)理復核審批簽字。
財務付款：報銷人憑審核后的報銷單據(jù)到財務部出納辦理領款手續(xù)。
(2)、《采購合同》確認后的預付款支付:財務部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預付款的支付工作;
審批流程：部門總經(jīng)理審核→財務出納票據(jù)審核→財務主管復核;財務付款：完成以上審批程序后，安排付款;
三、具體報銷時間的規(guī)定
為了便于財務部及時安排款項，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。
四、發(fā)票報銷時需提供單據(jù)
1.采購申請單
2.采購合同
3.付款申請單
4.費用報銷單
5.送貨單附件
6.驗貨單
7.入庫單
